长信双利优选混合A(519991)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信双利优选混合A(519991)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,608,031.49	206,939.81	-20,870,526.35	-9,130,083.13
利息合计	67,451.88	18,209.17	23,316.61	8,942.74
其中：存款利息收入	67,451.88	18,209.17	23,316.61	8,942.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	634,878.99	-2,905,410.09	-14,408,444.36	-15,405.45
其中：股票投资收益	-886,460.40	-3,812,872.44	-15,821,192.51	-976,235.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,488.62	32,357.93	84,054.05	35,975.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,487,850.77	875,104.42	1,328,694.10	924,854.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,897,085.55	3,087,125.99	-6,492,512.23	-9,128,771.43
其他收入	8,615.07	7,014.74	7,113.63	5,151.01
费用	1,273,562.79	654,676.25	1,831,915.94	1,055,338.27
管理人报酬	957,012.18	488,251.67	1,398,241.57	806,313.85
基金托管费	159,502.03	81,375.30	233,040.20	134,385.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,042.27	85,047.11	200,630.57	114,637.70
利润总额	8,334,468.70	-447,736.44	-22,702,442.29	-10,185,421.40

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