长信量化中小盘股票A(519975)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信量化中小盘股票A(519975)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-178,007.48	-32,368,669.16	-18,825,717.16	63,367,488.35
利息合计	47,107.08	29,302.66	160,311.51	86,913.42
其中：存款利息收入	47,107.08	29,302.66	160,311.51	86,913.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,812,925.26	-19,844,765.53	-81,915,630.00	-17,720,293.95
其中：股票投资收益	-12,439,298.21	-26,646,204.43	-96,325,180.25	-29,842,175.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,001.32	209,607.94	499,222.94	190,453.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,312,371.63	6,591,830.96	13,910,327.31	11,931,428.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,339,036.41	-12,676,328.23	62,265,644.12	80,494,638.41
其他收入	248,774.29	123,121.94	663,957.21	506,230.47
费用	4,796,947.44	2,756,568.12	11,015,675.37	5,953,392.56
管理人报酬	3,930,274.77	2,263,884.11	9,241,685.11	5,003,499.69
基金托管费	655,045.83	377,314.01	1,540,280.88	833,916.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,626.84	115,370.00	233,709.38	115,976.32
利润总额	-4,974,954.92	-35,125,237.28	-29,841,392.53	57,414,095.79

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