长信纯债一年定开债C(519972)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信纯债一年定开债C(519972)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,316,615.74	86,784,065.54	33,974,071.71	18,798,759.93
利息合计	1,396,190.68	687,007.59	629,150.88	343,488.83
其中：存款利息收入	32,081.05	86,261.70	34,004.17	28,960.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,364,109.63	600,745.89	595,146.71	314,528.01
投资收益合计	37,938,773.31	46,182,857.53	16,002,379.56	15,618,025.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,938,773.31	46,182,857.53	16,002,379.56	15,618,025.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,104,621.09	39,892,982.56	17,321,323.41	2,829,742.77
其他收入	86,272.84	21,217.86	21,217.86	7,502.79
费用	4,745,980.65	16,398,662.44	4,797,034.57	3,232,340.14
管理人报酬	1,775,814.10	3,746,427.50	1,424,350.48	930,707.84
基金托管费	591,938.02	1,248,809.13	474,783.45	310,236.01
销售服务费	51,333.41	104,125.64	43,472.33	46,990.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,147,622.79	10,947,964.16	2,702,308.46	1,687,189.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,147,622.79	10,947,964.16	2,702,308.46	1,687,189.46
其他费用	121,253.86	243,861.81	115,568.12	211,899.33
利润总额	-2,429,364.91	70,385,403.10	29,177,037.14	15,566,419.79

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