长信新利灵活配置混合(519969)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信新利灵活配置混合(519969)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-6,980,244.47	-1,283,984.69	-15,777,132.93	-6,435,604.52
利息合计	9,921.14	7,343.60	98,872.62	72,980.51
其中：存款利息收入	9,921.14	7,343.60	86,387.04	60,494.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,485.58	12,485.58
投资收益合计	-11,413,339.26	-7,396,492.52	-3,957,872.22	-2,035,276.97
其中：股票投资收益	-12,102,305.65	-7,625,666.11	-5,772,891.89	-3,752,901.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,547.48	18,570.09	1,582,411.35	1,550,652.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	650,418.91	210,603.50	232,608.32	166,972.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,422,718.14	6,104,769.72	-11,919,799.97	-4,474,343.74
其他收入	455.51	394.51	1,666.64	1,035.68
费用	417,096.39	263,871.20	728,279.62	430,721.67
管理人报酬	220,995.77	144,960.47	380,753.52	230,366.38
基金托管费	88,440.48	60,400.15	158,647.39	95,986.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,660.00	58,510.58	188,264.33	103,754.89
利润总额	-7,397,340.86	-1,547,855.89	-16,505,412.55	-6,866,326.19

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