长信量化多策略股票A(519965)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信量化多策略股票A(519965)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	196,784,891.78	29,998,762.03	-112,480,205.55	5,219,436.05
利息合计	219,097.80	44,818.73	188,769.89	15,436.20
其中：存款利息收入	219,097.80	44,818.73	188,769.89	15,436.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,004,785.66	13,224,896.72	-92,802,055.21	-1,007,522.73
其中：股票投资收益	108,084,507.64	4,523,290.40	-100,428,877.46	-2,422,328.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	649,467.83	344,037.76	158,732.14	17,575.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,270,810.19	8,357,568.56	7,468,090.11	1,397,230.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,226,132.20	16,582,894.23	-21,615,062.57	6,191,410.85
其他收入	334,876.12	146,152.35	1,748,142.34	20,111.73
费用	11,758,320.93	5,020,769.56	8,411,124.82	1,373,642.57
管理人报酬	9,328,263.67	4,136,862.93	6,618,816.65	1,098,374.48
基金托管费	1,554,710.56	689,477.13	1,103,136.04	183,062.36
销售服务费	685,114.28	98,141.64	497,361.29	7,272.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,232.42	96,287.86	191,810.84	84,933.11
利润总额	185,026,570.85	24,977,992.47	-120,891,330.37	3,845,793.48

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