长信利率C(519942)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信利率C(519942)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,996,867.75	4,634,802.72	17,133,549.35	12,097,488.24
利息合计	295,449.63	124,121.36	701,369.95	278,644.16
其中：存款利息收入	175,825.00	62,237.94	312,721.45	135,563.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,624.63	61,883.42	388,648.50	143,080.95
投资收益合计	20,442,444.66	5,189,341.96	13,355,404.96	7,904,436.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,442,444.66	5,189,341.96	13,355,404.96	7,904,436.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,237,113.49	-679,615.05	3,076,752.95	3,914,392.85
其他收入	21,859.97	954.45	21.49	14.82
费用	4,514,257.35	788,040.94	5,594,220.17	2,249,063.77
管理人报酬	1,735,943.66	305,082.94	3,134,837.51	1,128,706.16
基金托管费	280,870.81	43,583.29	447,833.84	161,243.65
销售服务费	140,273.34	63,269.47	142,774.79	61,620.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,274,969.54	267,997.64	1,661,574.03	789,633.32
其中：卖出回购金融资产支出	2,274,969.54	267,997.64	1,661,574.03	789,633.32
其他费用	82,200.00	108,107.60	207,200.00	107,860.15
利润总额	21,482,610.40	3,846,761.78	11,539,329.18	9,848,424.47

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