长信富全纯债一年定开债A(519941)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,371,211.29 |
9,744,066.30 |
9,893,188.07 |
220,328.35 |
| 利息合计 |
219,352.26 |
64,903.55 |
315,887.52 |
165,523.68 |
| 其中：存款利息收入 |
6,789.95 |
3,010.19 |
65,987.36 |
48,247.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
212,562.31 |
61,893.36 |
249,900.16 |
117,276.16 |
| 投资收益合计 |
13,329,128.61 |
6,901,651.63 |
7,918,006.82 |
231,718.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,329,128.61 |
6,901,651.63 |
7,918,006.82 |
231,718.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,822,729.14 |
2,777,511.12 |
1,659,153.16 |
-177,054.38 |
| 其他收入 |
1.28 |
- |
140.57 |
140.57 |
| 费用 |
1,950,114.79 |
971,384.19 |
1,119,797.29 |
203,524.72 |
| 管理人报酬 |
1,239,438.98 |
617,378.50 |
712,352.04 |
89,514.31 |
| 基金托管费 |
413,146.40 |
205,792.87 |
235,882.35 |
28,269.69 |
| 销售服务费 |
14,052.72 |
7,859.44 |
17,175.32 |
12,356.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
19,813.11 |
10,744.11 |
42,435.23 |
42,435.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,813.11 |
10,744.11 |
42,435.23 |
42,435.23 |
| 其他费用 |
213,158.78 |
104,317.49 |
83,723.90 |
30,245.91 |
| 利润总额 |
14,421,096.50 |
8,772,682.11 |
8,773,390.78 |
16,803.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
