长信先锐混合A(519937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信先锐混合A(519937)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,034,296.02	14,527,169.89	9,067,783.01	-10,179,784.19
利息合计	92,420.46	103,109.26	61,359.15	251,013.69
其中：存款利息收入	34,843.17	59,440.96	33,504.98	115,082.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,577.29	43,668.30	27,854.17	135,930.83
投资收益合计	8,235,335.78	11,209,364.63	5,713,830.07	-10,124,352.32
其中：股票投资收益	4,005,369.43	1,452,837.90	-146,995.53	-15,617,102.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,391,893.41	8,602,389.53	5,283,639.75	4,033,983.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	838,072.94	1,154,137.20	577,185.85	1,458,767.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	705,624.24	3,214,603.84	3,292,574.07	-323,267.33
其他收入	915.54	92.16	19.72	16,821.77
费用	1,294,508.11	1,885,126.19	1,101,202.12	2,687,610.08
管理人报酬	620,124.65	1,211,708.40	706,266.62	1,870,589.73
基金托管费	124,024.89	242,341.69	141,253.34	341,231.16
销售服务费	436,849.09	126,434.78	76,361.41	279,693.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,211.20	81,302.84	59,795.25	2,780.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,211.20	81,302.84	59,795.25	2,780.34
其他费用	108,115.92	218,532.95	113,850.49	187,200.00
利润总额	7,739,787.91	12,642,043.70	7,966,580.89	-12,867,394.27

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