长信利发债券(519933)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,163,679.25 |
3,879,894.66 |
3,299,185.50 |
21,437,058.29 |
| 利息合计 |
9,791.86 |
19,924.49 |
6,932.99 |
1,122,121.98 |
| 其中：存款利息收入 |
8,997.24 |
11,478.33 |
4,700.16 |
146,791.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
794.62 |
8,446.16 |
2,232.83 |
975,330.23 |
| 投资收益合计 |
1,049,814.77 |
3,309,607.03 |
2,700,269.32 |
16,720,034.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-259,027.76 |
176.97 |
863,389.26 |
-4,915,926.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,069,974.62 |
3,044,067.51 |
1,654,744.76 |
20,959,148.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
238,867.91 |
265,362.55 |
182,135.30 |
676,812.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
103,915.64 |
549,330.53 |
591,777.84 |
2,521,909.00 |
| 其他收入 |
156.98 |
1,032.61 |
205.35 |
1,072,992.38 |
| 费用 |
440,231.76 |
774,793.05 |
389,994.73 |
6,703,807.46 |
| 管理人报酬 |
302,343.19 |
504,114.49 |
250,401.90 |
5,004,560.53 |
| 基金托管费 |
64,787.81 |
117,070.92 |
62,703.89 |
1,429,874.52 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,661.83 |
13,210.52 |
6,730.87 |
15,080.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,661.83 |
13,210.52 |
6,730.87 |
15,080.92 |
| 其他费用 |
69,679.40 |
138,960.00 |
69,344.31 |
224,019.33 |
| 利润总额 |
723,447.49 |
3,105,101.61 |
2,909,190.77 |
14,733,250.83 |
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