长信利发债券(519933)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信利发债券(519933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,879,894.66	3,299,185.50	21,437,058.29	17,658,827.34
利息合计	19,924.49	6,932.99	1,122,121.98	848,025.24
其中：存款利息收入	11,478.33	4,700.16	146,791.75	104,120.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,446.16	2,232.83	975,330.23	743,905.21
投资收益合计	3,309,607.03	2,700,269.32	16,720,034.93	12,262,665.29
其中：股票投资收益	176.97	863,389.26	-4,915,926.56	-1,798,275.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,044,067.51	1,654,744.76	20,959,148.76	13,947,675.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	265,362.55	182,135.30	676,812.73	113,264.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	549,330.53	591,777.84	2,521,909.00	4,477,970.28
其他收入	1,032.61	205.35	1,072,992.38	70,166.53
费用	774,793.05	389,994.73	6,703,807.46	4,857,785.70
管理人报酬	504,114.49	250,401.90	5,004,560.53	3,662,799.59
基金托管费	117,070.92	62,703.89	1,429,874.52	1,046,514.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,210.52	6,730.87	15,080.92	9,160.65
其中：卖出回购金融资产支出	13,210.52	6,730.87	15,080.92	9,160.65
其他费用	138,960.00	69,344.31	224,019.33	116,772.51
利润总额	3,105,101.61	2,909,190.77	14,733,250.83	12,801,041.64

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