华夏兴和混合A(519918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴和混合A(519918)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-156,094,139.81	82,030,074.41	-156,542,731.89	-456,731,844.60
利息合计	271,146.95	433,609.05	215,374.35	573,436.08
其中：存款利息收入	246,280.99	433,609.05	215,374.35	560,326.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,865.96	-	-	13,110.08
投资收益合计	-287,276,690.02	-242,497,701.22	-254,872,506.56	-343,125,879.21
其中：股票投资收益	-293,847,815.71	-265,870,080.66	-276,193,475.95	-368,383,835.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	399,171.57	1,030,330.52	400,322.96	1,615,746.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,171,954.12	22,342,048.92	20,920,646.43	23,642,209.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,520,392.41	322,123,111.84	97,137,481.69	-115,969,867.83
其他收入	391,010.85	1,971,054.74	976,918.63	1,790,466.36
费用	9,060,294.92	21,240,173.87	10,254,518.09	39,145,478.62
管理人报酬	7,467,881.32	17,685,556.79	8,581,651.67	33,324,645.80
基金托管费	1,244,646.87	2,947,592.69	1,430,275.21	5,554,107.72
销售服务费	241,719.06	393,854.17	123,999.95	27,576.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,047.67	213,170.22	118,591.26	239,147.77
利润总额	-165,154,434.73	60,789,900.54	-166,797,249.98	-495,877,323.22

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