富国消费主题混合A(519915)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国消费主题混合A(519915)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-64,988,806.46	-164,734,999.02	-687,646,443.61	-228,889,292.28
利息合计	2,037,873.56	852,754.65	4,346,807.71	2,800,749.98
其中：存款利息收入	2,037,873.56	852,754.65	4,346,807.71	2,800,749.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-396,710,975.83	-201,846,189.39	-176,069,410.37	45,680,330.24
其中：股票投资收益	-475,180,518.90	-242,603,834.47	-274,808,778.35	-20,350,029.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,032,314.36	1,647,469.29	2,338,187.89	1,258,587.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,437,228.71	39,110,175.79	96,401,180.09	64,771,771.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	327,224,299.47	35,250,615.77	-521,134,707.31	-280,944,782.28
其他收入	2,459,996.34	1,007,819.95	5,210,866.36	3,574,409.78
费用	72,105,567.09	36,439,783.36	114,715,359.45	67,940,856.81
管理人报酬	56,240,964.73	28,611,613.42	91,431,209.61	54,391,858.27
基金托管费	9,373,494.11	4,768,602.19	15,238,534.91	9,065,309.74
销售服务费	6,281,812.41	2,959,170.03	7,837,504.59	4,379,840.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,295.84	100,397.72	208,107.26	103,845.71
利润总额	-137,094,373.55	-201,174,782.38	-802,361,803.06	-296,830,149.09

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