汇添富收益快线货币A(519888)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富收益快线货币A(519888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,443,247.63	158,184,088.43	87,881,488.91	259,295,589.80
利息合计	28,323,269.09	84,501,379.97	43,655,621.56	155,371,536.82
其中：存款利息收入	13,555,448.41	47,378,426.00	25,580,122.58	96,544,917.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,767,820.68	37,122,953.97	18,075,498.98	58,826,619.80
投资收益合计	26,119,978.54	73,682,708.46	44,225,867.35	103,924,052.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,119,978.54	73,682,708.46	44,225,867.35	103,924,052.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,074,031.78	48,837,589.03	25,738,901.16	64,984,266.39
管理人报酬	5,978,153.99	14,137,845.70	7,180,911.59	21,270,850.59
基金托管费	2,391,261.62	5,655,138.27	2,872,364.68	8,508,340.26
销售服务费	10,643,401.46	22,262,998.79	11,009,084.50	26,794,672.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	921,149.20	6,484,175.15	4,525,223.45	8,061,908.08
其中：卖出回购金融资产支出	921,149.20	6,484,175.15	4,525,223.45	8,061,908.08
其他费用	136,006.27	291,378.57	147,471.05	321,096.19
利润总额	34,369,215.85	109,346,499.40	62,142,587.75	194,311,323.41

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