国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,329,016.82	1,758,024.26	4,961,039.15	2,588,768.85
利息合计	3,106,639.20	1,535,646.64	3,894,704.45	1,978,018.10
其中：存款利息收入	2,874,476.01	1,382,860.31	3,266,086.66	1,755,538.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	232,163.19	152,786.33	628,617.79	222,479.63
投资收益合计	222,377.62	222,377.62	1,066,334.70	610,750.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,377.62	222,377.62	1,066,334.70	610,750.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,474,295.86	769,228.18	1,912,824.96	996,758.45
管理人报酬	376,448.23	193,398.41	457,715.72	239,640.92
基金托管费	112,934.44	58,019.53	137,314.69	71,892.26
销售服务费	319,054.80	165,878.84	443,104.31	232,430.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	665,781.91	351,854.92	871,856.46	450,827.97
利润总额	1,854,720.96	988,796.08	3,048,214.19	1,592,010.40

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