华夏保证金货币B(519801)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏保证金货币B(519801)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,359,661.02	2,184,507.33	1,178,541.65	3,025,215.28
利息合计	584,649.14	920,764.47	471,080.11	1,465,569.92
其中：存款利息收入	234,707.43	638,893.84	360,785.79	824,223.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,941.71	281,870.63	110,294.32	641,346.30
投资收益合计	775,011.88	1,263,742.86	707,461.54	1,559,645.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	775,011.88	1,263,742.86	707,461.54	1,559,645.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	596,566.92	1,065,725.38	563,588.14	1,396,355.64
管理人报酬	142,864.06	192,546.81	95,005.06	241,513.55
基金托管费	57,145.64	77,018.67	38,002.01	96,605.43
销售服务费	114,476.02	204,744.55	105,271.75	283,299.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,353.79	110,017.46	67,600.95	144,339.85
其中：卖出回购金融资产支出	27,353.79	110,017.46	67,600.95	144,339.85
其他费用	254,588.36	480,516.59	257,219.91	628,863.83
利润总额	763,094.10	1,118,781.95	614,953.51	1,628,859.64

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