交银境尚收益债券A(519784)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,947,852.63 |
89,068,727.74 |
47,633,676.38 |
65,965,777.63 |
| 利息合计 |
1,678,372.64 |
171,161.28 |
46,101.17 |
299,355.97 |
| 其中：存款利息收入 |
32,180.24 |
25,704.22 |
11,731.84 |
34,180.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,646,192.40 |
145,457.06 |
34,369.33 |
265,175.31 |
| 投资收益合计 |
25,004,879.84 |
73,088,765.75 |
34,232,103.71 |
49,658,367.76 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
25,004,879.84 |
73,088,765.75 |
34,232,103.71 |
49,658,367.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,735,427.33 |
15,808,771.18 |
13,355,457.06 |
16,007,981.59 |
| 其他收入 |
27.48 |
29.53 |
14.44 |
72.31 |
| 费用 |
4,028,204.39 |
12,844,237.32 |
6,605,886.26 |
11,944,064.29 |
| 管理人报酬 |
2,802,327.53 |
5,538,672.26 |
2,731,348.46 |
5,412,988.79 |
| 基金托管费 |
934,109.23 |
1,846,224.07 |
910,449.49 |
1,804,329.49 |
| 销售服务费 |
20.17 |
361.96 |
211.05 |
284.06 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
147,476.18 |
5,112,954.58 |
2,768,509.59 |
4,303,948.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
147,476.18 |
5,112,954.58 |
2,768,509.59 |
4,303,948.41 |
| 其他费用 |
116,730.01 |
228,642.29 |
121,885.39 |
257,184.13 |
| 利润总额 |
7,919,648.24 |
76,224,490.42 |
41,027,790.12 |
54,021,713.34 |
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