交银裕隆纯债债券A(519782)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银裕隆纯债债券A(519782)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,037,473.91	624,337,383.29	390,370,402.19	848,481,084.38
利息合计	677,848.40	2,686,176.91	1,773,839.80	1,490,619.81
其中：存款利息收入	339,802.64	2,479,160.58	1,773,839.80	1,490,619.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	338,045.76	207,016.33	-	-
投资收益合计	183,723,856.77	538,714,810.13	261,425,163.34	584,323,520.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,641,025.31	536,669,107.94	260,257,426.04	581,729,212.81
资产支持证券投资收益	82,831.46	2,045,702.19	1,167,737.30	2,594,307.38
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,903,437.59	80,646,457.27	126,467,462.79	260,770,923.18
其他收入	539,206.33	2,289,938.98	703,936.26	1,896,021.20
费用	32,246,842.22	101,856,319.32	54,205,091.91	141,031,653.04
管理人报酬	14,433,485.82	40,706,813.92	21,787,810.51	40,010,922.17
基金托管费	4,811,161.94	13,568,938.05	7,262,603.55	13,336,973.98
销售服务费	1,457,691.52	8,237,082.82	4,471,785.83	6,939,878.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,075,194.74	37,754,634.19	19,808,541.57	78,574,004.95
其中：卖出回购金融资产支出	11,075,194.74	37,754,634.19	19,808,541.57	78,574,004.95
其他费用	117,978.95	237,400.00	128,198.38	257,200.00
利润总额	86,790,631.69	522,481,063.97	336,165,310.28	707,449,431.34

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