交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,640,709.76	36,995,501.79	16,985,433.44	-37,995,867.85
利息合计	95,434.37	310,346.72	135,099.77	486,195.88
其中：存款利息收入	95,434.37	310,346.72	135,099.77	486,195.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,954,190.44	17,472,644.60	3,465,583.69	-14,418,260.49
其中：股票投资收益	5,835,676.31	12,712,968.69	1,365,863.85	-22,653,335.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20.45	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,118,493.68	4,759,675.91	2,099,719.84	8,235,074.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,518,885.47	19,059,056.94	13,376,372.37	-24,283,310.67
其他收入	72,199.48	153,453.53	8,377.61	219,507.43
费用	1,766,212.16	2,931,161.73	1,293,794.54	5,644,369.65
管理人报酬	1,436,882.55	2,360,523.21	1,029,692.93	4,668,330.83
基金托管费	239,480.46	393,420.58	171,615.49	778,055.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,849.08	177,217.94	92,486.12	197,983.66
利润总额	21,874,497.60	34,064,340.06	15,691,638.90	-43,640,237.50

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