交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,995,501.79	16,985,433.44	-37,995,867.85	-9,357,012.07
利息合计	310,346.72	135,099.77	486,195.88	202,621.53
其中：存款利息收入	310,346.72	135,099.77	486,195.88	202,621.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,472,644.60	3,465,583.69	-14,418,260.49	13,430,903.81
其中：股票投资收益	12,712,968.69	1,365,863.85	-22,653,335.46	9,215,121.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,759,675.91	2,099,719.84	8,235,074.97	4,215,782.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,059,056.94	13,376,372.37	-24,283,310.67	-23,055,695.17
其他收入	153,453.53	8,377.61	219,507.43	65,157.76
费用	2,931,161.73	1,293,794.54	5,644,369.65	3,260,613.65
管理人报酬	2,360,523.21	1,029,692.93	4,668,330.83	2,707,419.00
基金托管费	393,420.58	171,615.49	778,055.16	451,236.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,217.94	92,486.12	197,983.66	101,958.17
利润总额	34,064,340.06	15,691,638.90	-43,640,237.50	-12,617,625.72

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