交银新生活力灵活配置混合(519772)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银新生活力灵活配置混合(519772)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	329,028,784.24	-158,503,315.47	-274,958,316.38	194,131,079.89
利息合计	5,148,395.40	2,356,650.75	3,950,259.94	2,367,773.37
其中：存款利息收入	5,148,395.40	2,356,650.75	3,950,259.94	2,367,773.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,245,791.38	158,023,433.45	-131,562,577.16	-19,390,327.89
其中：股票投资收益	-217,355,985.58	41,334,963.42	-221,367,336.39	-75,924,796.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	788,496.73	788,496.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	187,110,194.20	116,688,470.03	89,016,262.50	55,745,971.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	351,987,050.97	-319,715,713.58	-148,404,391.01	210,685,624.93
其他收入	2,139,129.25	832,313.91	1,058,391.85	468,009.48
费用	89,260,028.22	46,825,126.13	96,778,785.47	50,142,965.24
管理人报酬	76,316,346.86	40,033,686.70	82,747,218.01	42,877,231.95
基金托管费	12,719,391.17	6,672,281.15	13,791,203.00	7,146,205.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,290.19	119,158.28	240,356.49	119,519.99
利润总额	239,768,756.02	-205,328,441.60	-371,737,101.85	143,988,114.65

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