交银裕通纯债债券A(519762)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕通纯债债券A(519762)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,648,972.90	131,687,325.42	73,038,842.35	57,723,007.15
利息合计	144,589.77	853,531.46	219,230.75	283,955.96
其中：存款利息收入	134,582.25	206,270.04	67,938.92	68,734.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,007.52	647,261.42	151,291.83	215,221.30
投资收益合计	68,514,334.04	114,539,027.58	59,873,173.41	31,958,956.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,514,334.04	114,539,027.58	59,873,173.41	31,958,956.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,016,906.65	16,219,085.59	12,892,579.36	25,456,163.02
其他收入	6,955.74	75,680.79	53,858.83	23,931.77
费用	13,939,591.46	18,505,446.74	8,369,900.41	7,505,382.70
管理人报酬	5,915,249.83	7,601,846.47	3,413,050.07	2,313,912.32
基金托管费	1,971,749.96	2,533,948.81	1,137,683.34	771,304.07
销售服务费	317,749.86	1,232,043.38	600,686.29	276,285.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,452,764.46	6,656,608.82	2,978,061.85	3,823,687.62
其中：卖出回购金融资产支出	5,452,764.46	6,656,608.82	2,978,061.85	3,823,687.62
其他费用	133,749.41	272,298.49	145,925.00	229,749.91
利润总额	40,709,381.44	113,181,878.68	64,668,941.94	50,217,624.45

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