交银国企改革灵活配置混合A(519756)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银国企改革灵活配置混合A(519756)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,016,497.94	241,118,638.23	-134,073,468.82	-994,637,863.84
利息合计	738,161.66	2,827,879.39	717,441.82	2,581,954.24
其中：存款利息收入	735,291.33	2,827,879.39	717,441.82	2,551,105.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,870.33	-	-	30,849.05
投资收益合计	34,129,664.20	-548,077,529.31	-439,490,210.33	-93,821,242.23
其中：股票投资收益	14,573,311.90	-611,367,402.92	-470,881,298.17	-145,171,087.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	838,949.94	2,584,816.84	1,495,365.03	6,677,317.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,850,606.41	14,096,869.44	10,487,703.47	-2,000,774.94
股利收益	7,866,795.95	46,608,187.33	19,408,019.34	46,673,302.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,364,289.23	782,536,834.08	303,846,443.06	-914,791,822.53
其他收入	784,382.85	3,831,454.07	852,856.63	11,393,246.68
费用	14,231,509.91	40,094,000.63	21,388,101.71	88,941,357.37
管理人报酬	11,932,510.53	33,724,096.69	17,977,092.88	75,600,463.65
基金托管费	1,988,751.74	5,620,682.77	2,996,182.17	12,600,077.35
销售服务费	168,253.04	416,180.27	223,510.16	476,583.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,510.86	223,787.69	122,243.19	264,103.46
利润总额	118,784,988.03	201,024,637.60	-155,461,570.53	-1,083,579,221.21

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