交银安心收益债券A(519753)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银安心收益债券A(519753)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	134,012,320.20	98,040,912.42	15,708,857.14	4,544,227.01
利息合计	972,057.29	634,012.85	1,677,815.38	205,043.54
其中：存款利息收入	730,486.47	544,423.65	295,007.05	38,593.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,570.82	89,589.20	1,382,808.33	166,449.96
投资收益合计	89,452,016.46	51,527,039.69	27,169,169.69	433,184.62
其中：股票投资收益	-13,478,253.21	-5,926,252.71	-18,598,063.76	-971,828.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,757,990.13	52,833,076.77	44,918,509.92	1,283,179.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,172,279.54	4,620,215.63	848,723.53	121,833.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,802,418.31	45,397,662.70	-13,316,899.70	3,899,209.42
其他收入	785,828.14	482,197.18	178,771.77	6,789.43
费用	30,977,360.20	17,213,496.04	16,196,912.26	666,156.95
管理人报酬	16,760,759.89	9,548,792.08	11,931,887.02	428,307.73
基金托管费	4,788,788.55	2,728,226.32	3,409,110.63	122,373.66
销售服务费	13,059.14	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,996,382.69	4,691,933.52	516,465.69	32,392.28
其中：卖出回购金融资产支出	8,996,382.69	4,691,933.52	516,465.69	32,392.28
其他费用	229,909.92	130,361.54	223,162.90	81,956.37
利润总额	103,034,960.00	80,827,416.38	-488,055.12	3,878,070.06

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