交银丰享收益债券A(519746)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银丰享收益债券A(519746)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,826,808.40	82,896,815.38	51,337,715.77	102,132,737.06
利息合计	25,439.30	94,286.49	24,458.82	39,318.06
其中：存款利息收入	20,173.36	85,983.10	17,488.04	22,562.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,265.94	8,303.39	6,970.78	16,755.23
投资收益合计	29,823,945.57	78,962,867.51	43,958,093.47	70,500,027.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,823,945.57	78,962,867.51	43,958,093.47	70,500,027.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,038,997.01	3,794,925.84	7,317,518.40	31,573,273.39
其他收入	16,420.54	44,735.54	37,645.08	20,118.16
费用	7,565,043.54	16,313,220.35	8,158,078.39	18,357,606.55
管理人报酬	2,603,122.07	5,358,218.25	2,651,835.35	5,420,349.47
基金托管费	867,707.38	1,786,072.76	883,945.11	1,806,783.20
销售服务费	95,698.39	334,870.79	157,167.81	92,894.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,788,487.79	8,391,081.45	4,219,543.11	10,541,781.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,788,487.79	8,391,081.45	4,219,543.11	10,541,781.44
其他费用	115,132.48	240,810.09	126,575.40	250,684.45
利润总额	17,261,764.86	66,583,595.03	43,179,637.38	83,775,130.51

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