交银丰润收益债券A/B(519743)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银丰润收益债券A/B(519743)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,126,192.50	109,504,392.34	78,342,336.87	168,839,506.11
利息合计	609,042.83	843,679.64	754,407.08	1,879,890.92
其中：存款利息收入	342,537.45	380,078.58	319,438.55	370,394.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,505.38	463,601.06	434,968.53	1,509,496.05
投资收益合计	39,146,413.80	97,385,893.96	76,817,620.26	146,838,328.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,146,413.80	97,385,893.96	76,817,620.26	146,838,328.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,629,490.10	11,223,265.21	720,110.04	20,121,255.37
其他收入	225.97	51,553.53	50,199.49	31.20
费用	9,997,679.54	12,582,285.15	9,564,699.15	39,244,194.35
管理人报酬	4,533,095.31	5,812,293.14	4,434,275.04	16,084,086.80
基金托管费	1,511,031.80	1,937,431.06	1,478,091.71	5,361,362.26
销售服务费	14,121.72	136,855.93	115,702.27	394,336.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,824,679.12	4,462,571.96	3,403,360.47	17,149,488.63
其中：卖出回购金融资产支出	3,824,679.12	4,462,571.96	3,403,360.47	17,149,488.63
其他费用	113,792.17	231,464.09	131,703.77	249,486.05
利润总额	9,128,512.96	96,922,107.19	68,777,637.72	129,595,311.76

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