交银新成长混合(519736)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银新成长混合(519736) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银新成长混合(519736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	317,628,874.13	127,785,476.12	-399,518,068.22	-1,158,122,415.77
利息合计	1,055,643.82	2,089,234.73	843,498.20	1,564,403.23
其中：存款利息收入	930,630.85	2,089,234.73	843,498.20	1,428,582.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,012.97	-	-	135,820.66
投资收益合计	172,570,015.64	-873,176,935.69	-370,683,008.67	-637,799,940.61
其中：股票投资收益	99,197,944.59	-1,089,799,021.39	-472,694,042.23	-783,854,482.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,312,116.87	7,842,527.69	4,301,673.18	8,308,808.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,059,954.18	208,779,558.01	97,709,360.38	137,745,733.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,481,697.14	996,592,607.70	-30,722,112.35	-525,123,435.96
其他收入	521,517.53	2,280,569.38	1,043,554.60	3,236,557.57
费用	41,882,064.28	102,239,753.46	53,883,970.68	143,472,563.07
管理人报酬	35,799,251.52	87,442,092.23	46,079,445.55	122,758,923.46
基金托管费	5,966,541.89	14,573,682.00	7,679,907.59	20,459,820.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,820.82	223,979.23	124,617.54	253,330.05
利润总额	275,746,809.85	25,545,722.66	-453,402,038.90	-1,301,594,978.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年