交银新成长混合(519736)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银新成长混合(519736) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银新成长混合(519736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,785,476.12	-399,518,068.22	-1,158,122,415.77	-843,218,327.45
利息合计	2,089,234.73	843,498.20	1,564,403.23	782,776.29
其中：存款利息收入	2,089,234.73	843,498.20	1,428,582.57	712,369.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	135,820.66	70,406.91
投资收益合计	-873,176,935.69	-370,683,008.67	-637,799,940.61	27,558,578.92
其中：股票投资收益	-1,089,799,021.39	-472,694,042.23	-783,854,482.73	-77,543,182.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,842,527.69	4,301,673.18	8,308,808.20	4,596,361.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,779,558.01	97,709,360.38	137,745,733.92	100,505,400.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	996,592,607.70	-30,722,112.35	-525,123,435.96	-874,423,268.17
其他收入	2,280,569.38	1,043,554.60	3,236,557.57	2,863,585.51
费用	102,239,753.46	53,883,970.68	143,472,563.07	84,524,535.85
管理人报酬	87,442,092.23	46,079,445.55	122,758,923.46	72,340,408.84
基金托管费	14,573,682.00	7,679,907.59	20,459,820.60	12,056,734.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,979.23	124,617.54	253,330.05	127,138.76
利润总额	25,545,722.66	-453,402,038.90	-1,301,594,978.84	-927,742,863.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年