交银强化回报债券C(519735)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银强化回报债券C(519735)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,275,226.48	9,632,479.42	-756,133.08	807,375.92
利息合计	105,201.48	40,945.02	846,428.06	322,874.04
其中：存款利息收入	84,468.04	33,034.86	204,547.16	108,481.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,733.44	7,910.16	641,880.90	214,392.92
投资收益合计	9,961,906.61	3,808,869.36	3,007,705.77	256,200.67
其中：股票投资收益	-	-	-208,956.89	-248,762.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,961,906.61	3,808,869.36	3,183,395.08	471,695.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	33,267.58	33,267.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,208,061.38	5,782,642.69	-4,690,610.99	148,768.13
其他收入	57.01	22.35	80,344.08	79,533.08
费用	6,649,372.90	3,188,051.93	3,333,304.89	641,087.25
管理人报酬	3,533,542.03	1,757,032.52	2,287,010.76	395,026.36
基金托管费	1,009,583.46	502,009.36	653,431.49	112,864.54
销售服务费	14,221.53	7,219.45	134,046.96	67,414.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,854,878.63	802,582.78	40,097.10	11,392.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,854,878.63	802,582.78	40,097.10	11,392.00
其他费用	205,201.25	102,082.47	201,062.00	53,361.84
利润总额	17,625,853.58	6,444,427.49	-4,089,437.97	166,288.67

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