交银强化回报债券A/B(519733)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银强化回报债券A/B(519733)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,589,713.52	24,275,226.48	9,632,479.42	-756,133.08
利息合计	91,804.62	105,201.48	40,945.02	846,428.06
其中：存款利息收入	28,507.66	84,468.04	33,034.86	204,547.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,296.96	20,733.44	7,910.16	641,880.90
投资收益合计	29,681,400.14	9,961,906.61	3,808,869.36	3,007,705.77
其中：股票投资收益	3,003.26	-	-	-208,956.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,678,396.88	9,961,906.61	3,808,869.36	3,183,395.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	33,267.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,813,461.99	14,208,061.38	5,782,642.69	-4,690,610.99
其他收入	3,046.77	57.01	22.35	80,344.08
费用	2,009,774.70	6,649,372.90	3,188,051.93	3,333,304.89
管理人报酬	951,752.33	3,533,542.03	1,757,032.52	2,287,010.76
基金托管费	306,294.02	1,009,583.46	502,009.36	653,431.49
销售服务费	25,996.97	14,221.53	7,219.45	134,046.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	611,318.24	1,854,878.63	802,582.78	40,097.10
其中：卖出回购金融资产支出	611,318.24	1,854,878.63	802,582.78	40,097.10
其他费用	100,417.12	205,201.25	102,082.47	201,062.00
利润总额	35,579,938.82	17,625,853.58	6,444,427.49	-4,089,437.97

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