交银定期支付月月丰债券C(519731)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
318,112.33 |
-2,251.02 |
849,548.78 |
1,142,963.82 |
| 利息合计 |
11,544.11 |
8,058.72 |
21,773.36 |
14,516.93 |
| 其中：存款利息收入 |
8,228.41 |
6,075.77 |
10,415.02 |
5,040.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,315.70 |
1,982.95 |
11,358.34 |
9,476.23 |
| 投资收益合计 |
14,122.56 |
-78,893.45 |
640,466.17 |
679,414.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-438,096.17 |
-230,150.11 |
-341,531.21 |
130,047.89 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
310,501.70 |
60,256.69 |
786,519.02 |
453,108.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
141,717.03 |
90,999.97 |
195,478.36 |
96,258.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
287,429.19 |
67,306.33 |
185,880.73 |
449,011.27 |
| 其他收入 |
5,016.47 |
1,277.38 |
1,428.52 |
21.14 |
| 费用 |
325,080.73 |
273,502.46 |
740,908.72 |
396,619.25 |
| 管理人报酬 |
189,459.33 |
125,050.66 |
350,917.00 |
195,705.56 |
| 基金托管费 |
54,131.30 |
35,728.77 |
100,262.00 |
55,915.89 |
| 销售服务费 |
48,179.83 |
39,192.47 |
138,904.79 |
84,509.46 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
14.63 |
- |
3,042.95 |
1,919.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14.63 |
- |
3,042.95 |
1,919.25 |
| 其他费用 |
33,235.00 |
73,480.10 |
147,605.00 |
58,486.58 |
| 利润总额 |
-6,968.40 |
-275,753.48 |
108,640.06 |
746,344.57 |
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