交银双轮动债券C(519725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银双轮动债券C(519725)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,946,358.93	113,112,015.91	107,760,783.55	283,060,061.91
利息合计	706,715.94	428,397.07	100,111.02	556,820.73
其中：存款利息收入	167,947.50	167,023.05	64,363.07	315,232.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	538,768.44	261,374.02	35,747.95	241,588.73
投资收益合计	14,597,408.48	133,373,929.08	86,166,553.54	196,408,464.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,597,408.48	133,278,395.90	86,080,107.79	194,964,627.81
资产支持证券投资收益	-	95,533.18	86,445.75	1,443,836.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,367,164.34	-21,035,935.65	21,400,108.23	85,639,371.15
其他收入	9,398.85	345,625.41	94,010.76	455,405.31
费用	2,197,376.12	35,594,516.94	22,945,346.41	57,675,783.90
管理人报酬	1,023,484.62	16,896,164.96	10,800,118.63	26,856,296.34
基金托管费	341,161.53	5,632,054.93	3,600,039.55	8,952,098.79
销售服务费	60,384.14	244,816.59	129,306.11	514,645.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	634,148.06	12,199,960.55	8,044,658.80	20,416,738.07
其中：卖出回购金融资产支出	634,148.06	12,199,960.55	8,044,658.80	20,416,738.07
其他费用	114,873.46	268,657.76	137,827.81	281,468.51
利润总额	5,748,982.81	77,517,498.97	84,815,437.14	225,384,278.01

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