交银双轮动债券A/B(519723)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银双轮动债券A/B(519723)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,112,015.91	107,760,783.55	283,060,061.91	176,511,612.83
利息合计	428,397.07	100,111.02	556,820.73	418,434.55
其中：存款利息收入	167,023.05	64,363.07	315,232.00	205,395.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,374.02	35,747.95	241,588.73	213,038.60
投资收益合计	133,373,929.08	86,166,553.54	196,408,464.72	97,037,689.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,278,395.90	86,080,107.79	194,964,627.81	95,794,977.45
资产支持证券投资收益	95,533.18	86,445.75	1,443,836.91	1,242,712.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,035,935.65	21,400,108.23	85,639,371.15	78,836,218.56
其他收入	345,625.41	94,010.76	455,405.31	219,270.04
费用	35,594,516.94	22,945,346.41	57,675,783.90	30,647,254.43
管理人报酬	16,896,164.96	10,800,118.63	26,856,296.34	14,413,209.02
基金托管费	5,632,054.93	3,600,039.55	8,952,098.79	4,804,403.00
销售服务费	244,816.59	129,306.11	514,645.70	311,675.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,199,960.55	8,044,658.80	20,416,738.07	10,622,094.32
其中：卖出回购金融资产支出	12,199,960.55	8,044,658.80	20,416,738.07	10,622,094.32
其他费用	268,657.76	137,827.81	281,468.51	142,607.37
利润总额	77,517,498.97	84,815,437.14	225,384,278.01	145,864,358.40

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