交银裕惠纯债债券(519722)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银裕惠纯债债券(519722)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,637,886.53	89,940,023.10	49,096,998.89	19,258,146.42
利息合计	142,068.93	73,737.40	53,469.73	94,725.43
其中：存款利息收入	29,102.61	30,232.23	26,861.87	6,464.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,966.32	43,505.17	26,607.86	88,260.94
投资收益合计	26,429,872.68	60,790,937.73	35,320,281.76	16,888,718.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,429,872.68	60,790,937.73	35,320,281.76	16,888,718.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,934,056.56	29,075,346.47	13,723,247.40	2,271,701.27
其他收入	1.48	1.50	-	3,000.88
费用	4,172,216.74	13,266,470.22	7,910,683.32	4,243,030.11
管理人报酬	2,339,148.30	5,248,064.89	2,807,285.33	1,750,079.89
基金托管费	779,716.08	1,749,355.01	935,761.80	583,360.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	949,770.94	6,061,025.68	4,060,735.87	1,697,201.40
其中：卖出回购金融资产支出	949,770.94	6,061,025.68	4,060,735.87	1,697,201.40
其他费用	103,174.74	207,155.80	106,092.31	212,071.09
利润总额	5,465,669.79	76,673,552.88	41,186,315.57	15,015,116.31

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