交银裕惠纯债债券(519722)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银裕惠纯债债券(519722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,940,023.10	49,096,998.89	19,258,146.42	8,773,820.97
利息合计	73,737.40	53,469.73	94,725.43	2,305.59
其中：存款利息收入	30,232.23	26,861.87	6,464.49	2,305.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,505.17	26,607.86	88,260.94	-
投资收益合计	60,790,937.73	35,320,281.76	16,888,718.84	9,401,522.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,790,937.73	35,320,281.76	16,888,718.84	9,401,522.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,075,346.47	13,723,247.40	2,271,701.27	-633,007.65
其他收入	1.50	-	3,000.88	3,000.50
费用	13,266,470.22	7,910,683.32	4,243,030.11	2,151,756.33
管理人报酬	5,248,064.89	2,807,285.33	1,750,079.89	820,891.80
基金托管费	1,749,355.01	935,761.80	583,360.00	273,630.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,061,025.68	4,060,735.87	1,697,201.40	950,483.21
其中：卖出回购金融资产支出	6,061,025.68	4,060,735.87	1,697,201.40	950,483.21
其他费用	207,155.80	106,092.31	212,071.09	106,750.71
利润总额	76,673,552.88	41,186,315.57	15,015,116.31	6,622,064.64

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