交银纯债债券发起A(519718)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银纯债债券发起A(519718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,468,109.52	180,401,383.82	116,677,775.50	367,588,083.09
利息合计	225,991.08	420,189.11	354,115.23	400,254.24
其中：存款利息收入	80,795.09	410,442.07	354,115.23	395,123.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,195.99	9,747.04	-	5,130.73
投资收益合计	61,393,597.51	177,268,083.37	91,399,720.06	241,606,228.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,393,597.51	177,268,083.37	91,399,720.06	241,606,228.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,249,167.44	2,389,413.32	24,722,432.82	124,738,819.93
其他收入	97,688.37	323,698.02	201,507.39	842,780.54
费用	11,404,481.31	37,573,370.01	23,180,156.24	77,188,571.25
管理人报酬	4,507,536.51	15,905,285.62	10,665,743.42	33,938,225.72
基金托管费	1,502,512.17	5,301,761.92	3,555,247.77	11,312,741.87
销售服务费	439,573.22	1,381,290.88	687,628.74	3,210,822.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,655,343.84	14,247,490.84	7,876,684.18	27,572,037.35
其中：卖出回购金融资产支出	4,655,343.84	14,247,490.84	7,876,684.18	27,572,037.35
其他费用	142,837.73	274,588.62	139,702.06	285,860.58
利润总额	29,063,628.21	142,828,013.81	93,497,619.26	290,399,511.84

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