交银阿尔法核心混合A(519712)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银阿尔法核心混合A(519712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,338,796.52	92,664,795.32	-212,909,657.65	-1,742,657,944.37
利息合计	1,304,554.21	1,833,238.92	590,764.79	2,536,153.70
其中：存款利息收入	779,102.27	1,785,107.56	578,350.01	1,571,813.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	525,451.94	48,131.36	12,414.78	964,339.71
投资收益合计	56,432,444.18	-1,048,397,749.56	-908,484,686.38	-1,038,471,032.46
其中：股票投资收益	10,393,260.27	-1,153,066,474.80	-978,342,441.43	-1,098,998,521.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,273,485.35	3,977,645.83	2,210,128.44	7,045,217.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,765,698.56	100,691,079.41	67,647,626.61	53,482,271.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,487,555.51	1,138,891,125.66	694,806,834.04	-708,013,419.65
其他收入	89,353.64	338,180.30	177,429.90	1,290,354.04
费用	24,676,662.64	59,126,981.65	30,936,255.68	100,799,804.43
管理人报酬	20,861,752.57	49,824,649.93	26,020,894.44	84,234,652.23
基金托管费	3,476,958.75	8,304,108.30	4,336,815.79	14,039,108.83
销售服务费	241,888.50	811,937.86	468,303.93	2,297,408.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,171.19	186,095.78	110,180.31	224,683.75
利润总额	23,662,133.88	33,537,813.67	-243,845,913.33	-1,843,457,748.80

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