交银策略回报灵活配置混合(519710)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银策略回报灵活配置混合(519710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-128,364.95	-36,312,128.37	-56,762,994.10	-75,237,298.32
利息合计	182,710.86	365,675.56	237,739.27	982,806.73
其中：存款利息收入	182,710.86	365,675.56	237,739.27	982,806.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,915,854.99	-93,828,212.77	-13,658,355.10	-4,789,130.91
其中：股票投资收益	-18,389,861.77	-102,654,797.58	-19,538,801.26	-13,362,011.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,429.70	1,280,535.46	15,299.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,217,577.08	7,546,049.35	5,865,147.00	8,572,880.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,595,594.51	57,032,510.71	-43,400,916.41	-72,084,520.89
其他收入	9,184.67	117,898.13	58,538.14	653,546.75
费用	1,824,511.02	4,294,697.82	2,394,472.97	10,458,050.88
管理人报酬	1,483,915.81	3,519,884.91	1,968,002.55	8,785,480.59
基金托管费	247,319.37	586,647.43	328,000.33	1,464,246.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,255.26	187,705.50	98,421.12	208,323.50
利润总额	-1,952,875.97	-40,606,826.19	-59,157,467.07	-85,695,349.20

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