交银深证300价值ETF联接(519706)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-351,631.06 |
7,680,030.85 |
2,677,703.12 |
-1,078,330.10 |
| 利息合计 |
10,309.04 |
30,698.52 |
13,582.10 |
24,877.40 |
| 其中：存款利息收入 |
10,309.04 |
30,698.52 |
13,582.10 |
24,877.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
800,120.66 |
-271,929.00 |
22,152.87 |
529,305.69 |
| 其中：股票投资收益 |
16,803.50 |
-295,271.81 |
5,324.47 |
5,591.07 |
| 基金投资收益 |
780,178.32 |
-227.42 |
-52.03 |
497,650.37 |
| 债券投资收益 |
199.41 |
0.10 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,939.43 |
23,570.13 |
16,880.43 |
26,064.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,181,746.31 |
7,891,434.99 |
2,635,070.81 |
-1,652,145.69 |
| 其他收入 |
19,685.55 |
29,826.34 |
6,897.34 |
19,632.50 |
| 费用 |
70,579.01 |
141,597.93 |
79,419.62 |
153,165.92 |
| 管理人报酬 |
11,998.61 |
23,431.58 |
10,969.50 |
20,563.34 |
| 基金托管费 |
2,399.72 |
4,686.35 |
2,193.90 |
4,112.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
56,180.68 |
113,480.00 |
66,256.22 |
128,490.00 |
| 利润总额 |
-422,210.07 |
7,538,432.92 |
2,598,283.50 |
-1,231,496.02 |
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