交银先进制造混合A(519704)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银先进制造混合A(519704)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	289,989,087.43	-445,984,214.29	-1,916,571,028.35	-841,576,356.33
利息合计	4,509,611.91	1,805,143.77	3,812,120.38	2,677,078.78
其中：存款利息收入	4,509,611.91	1,805,143.77	3,604,141.18	2,482,724.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	207,979.20	194,354.25
投资收益合计	-462,454,401.67	-510,568,375.65	-671,078,895.91	-64,954,699.10
其中：股票投资收益	-533,780,902.04	-551,893,407.18	-742,796,575.58	-121,619,495.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,723,728.63	2,799,609.39	12,582,442.95	8,493,683.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,602,771.74	38,525,422.14	59,135,236.72	48,171,113.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	746,554,529.97	62,331,721.60	-1,253,127,719.85	-782,703,728.66
其他收入	1,379,347.22	447,295.99	3,823,467.03	3,404,992.65
费用	68,849,309.72	34,268,443.12	127,122,264.27	81,184,901.25
管理人报酬	58,637,480.26	29,187,447.21	107,394,715.17	68,458,846.24
基金托管费	9,772,913.36	4,864,574.56	17,899,119.15	11,409,807.69
销售服务费	195,995.58	93,235.59	1,525,664.37	1,158,876.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,907.75	123,180.76	302,009.93	156,664.30
利润总额	221,139,777.71	-480,252,657.41	-2,043,693,292.62	-922,761,257.58

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