交银趋势混合A(519702)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银趋势混合A(519702) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银趋势混合A(519702)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	316,563,988.78	342,517,632.64	378,466,155.47	-394,012,662.93
利息合计	1,829,626.50	2,919,165.60	1,040,461.90	4,079,956.22
其中：存款利息收入	1,201,103.02	2,427,278.08	887,060.23	3,153,030.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	628,523.48	491,887.52	153,401.67	926,925.31
投资收益合计	124,233,713.27	271,638,649.46	168,027,666.12	-154,936,319.72
其中：股票投资收益	86,880,512.64	148,883,040.94	100,315,976.67	-256,571,306.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,656,159.70	7,782,967.38	2,381,522.88	17,253,360.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,697,040.93	114,972,641.14	65,330,166.57	84,381,625.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	190,264,830.11	67,253,630.65	209,054,989.84	-246,595,011.17
其他收入	235,818.90	706,186.93	343,037.61	3,438,711.74
费用	32,095,900.94	81,977,270.40	43,517,921.97	142,191,148.19
管理人报酬	26,413,876.37	67,141,195.21	35,555,348.73	115,931,539.50
基金托管费	4,402,312.74	11,190,199.12	5,925,891.37	19,321,923.22
销售服务费	1,161,337.26	3,412,247.73	1,915,574.18	6,679,112.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,056.58	231,770.76	120,509.18	255,157.53
利润总额	284,468,087.84	260,540,362.24	334,948,233.50	-536,203,811.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年