交银主题优选混合A(519700)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银主题优选混合A(519700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,650,180.57	-165,433,262.72	-421,679,150.46	-212,760,304.78
利息合计	715,757.01	304,543.06	1,696,225.54	1,265,291.47
其中：存款利息收入	715,757.01	304,543.06	1,396,244.23	979,734.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	299,981.31	285,557.45
投资收益合计	-215,133,812.51	-211,598,323.32	-142,162,468.67	33,546,758.24
其中：股票投资收益	-227,488,000.83	-216,198,956.50	-146,493,107.56	19,544,869.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,104,911.00	-2,650,690.65	-11,273,528.67	315,694.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,459,099.32	7,251,323.83	15,604,167.56	13,686,193.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,308,691.83	45,693,630.56	-282,499,809.91	-248,533,590.21
其他收入	459,183.10	166,886.98	1,286,902.58	961,235.72
费用	14,605,511.98	8,412,756.65	51,771,937.87	35,823,944.73
管理人报酬	12,212,687.49	7,013,628.39	40,614,349.19	27,973,824.75
基金托管费	2,035,447.92	1,168,938.08	6,769,058.21	4,662,304.16
销售服务费	158,705.33	121,016.18	4,154,329.33	3,069,804.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,380.42	108,958.02	231,702.05	116,264.44
利润总额	-32,255,692.55	-173,846,019.37	-473,451,088.33	-248,584,249.51

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