交银优势行业混合(519697)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银优势行业混合(519697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,670,283.27	-203,433,494.66	-1,358,564,685.00	-775,765,583.84
利息合计	2,926,261.99	1,348,053.52	4,697,256.60	2,328,003.39
其中：存款利息收入	2,796,457.24	1,240,496.69	3,600,060.84	1,863,499.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,804.75	107,556.83	1,097,195.76	464,503.48
投资收益合计	-921,740,991.00	-775,717,030.26	-752,781,056.19	-235,695,247.97
其中：股票投资收益	-1,009,327,247.91	-839,120,556.53	-804,408,536.22	-267,350,358.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,279,722.05	567,261.78	7,882,315.97	4,515,739.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,306,534.86	62,836,264.49	43,745,164.06	27,139,370.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	945,013,982.84	570,709,848.21	-611,642,425.39	-543,186,900.87
其他收入	471,029.44	225,633.87	1,161,539.98	788,561.61
费用	56,606,529.42	29,465,546.97	90,032,579.60	53,403,963.06
管理人报酬	48,333,428.90	25,155,768.81	76,957,091.69	45,669,635.77
基金托管费	8,055,571.44	4,192,628.12	12,826,181.95	7,611,606.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,498.55	116,199.60	244,782.11	121,040.74
利润总额	-29,936,246.15	-232,899,041.63	-1,448,597,264.60	-829,169,546.90

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