交银环球精选混合(QDII)(519696)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,644,524.97 |
9,539,320.47 |
6,726,842.50 |
7,947,499.00 |
| 利息合计 |
62,222.72 |
29,663.42 |
25,739.56 |
14,578.06 |
| 其中：存款利息收入 |
62,222.72 |
29,663.42 |
25,739.56 |
14,578.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,342,878.72 |
-601,179.90 |
3,458,610.85 |
2,572,028.18 |
| 其中：股票投资收益 |
1,462,695.15 |
-1,401,783.08 |
1,876,127.41 |
1,729,214.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,043.18 |
-590.14 |
1,057.02 |
264.05 |
| 股利收益 |
1,879,140.39 |
801,193.32 |
1,581,426.42 |
842,550.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,133,244.61 |
10,060,822.44 |
3,258,220.65 |
5,309,358.91 |
| 其他收入 |
26,242.52 |
11,027.06 |
7,527.56 |
3,686.39 |
| 费用 |
1,870,265.24 |
911,408.44 |
1,758,503.25 |
885,261.69 |
| 管理人报酬 |
1,484,080.72 |
714,821.32 |
1,370,396.49 |
674,271.81 |
| 基金托管费 |
288,571.21 |
138,992.99 |
266,465.98 |
131,108.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,609.55 |
57,594.13 |
121,636.94 |
79,880.42 |
| 利润总额 |
10,774,259.73 |
8,627,912.03 |
4,968,339.25 |
7,062,237.31 |
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