交银蓝筹混合(519694)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银蓝筹混合(519694)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-48,967,896.70	-120,237,372.04	-370,800,621.87	-251,647,065.80
利息合计	299,887.23	161,770.94	410,545.71	169,428.03
其中：存款利息收入	299,887.23	161,770.94	410,545.71	169,428.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-255,921,748.35	-23,940,527.90	-87,224,200.26	-74,052,487.56
其中：股票投资收益	-271,888,830.39	-31,912,915.78	-98,982,927.72	-80,680,280.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	538,526.75	425,119.50	1,025,987.32	714,283.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,428,555.29	7,547,268.38	10,732,740.14	5,913,508.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	206,641,671.19	-96,462,487.81	-284,038,477.08	-177,807,808.44
其他收入	12,293.23	3,872.73	51,509.76	43,802.17
费用	15,758,973.18	8,167,326.00	22,947,688.72	13,554,078.51
管理人报酬	13,329,039.56	6,907,200.82	19,481,879.04	11,524,431.49
基金托管费	2,221,506.59	1,151,200.15	3,246,979.84	1,920,738.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,125.37	108,716.41	218,594.57	108,792.67
利润总额	-64,726,869.88	-128,404,698.04	-393,748,310.59	-265,201,144.31

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