交银稳健配置混合(519690)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银稳健配置混合(519690) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银稳健配置混合(519690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,217,713.26	-53,689,056.35	-120,871,939.43	-238,606,027.14
利息合计	164,520.16	501,246.22	165,834.20	376,530.07
其中：存款利息收入	164,520.16	501,246.22	165,834.20	376,530.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,283,140.97	-206,801,354.34	-180,506,893.05	-64,116,171.67
其中：股票投资收益	-33,047,180.72	-218,665,231.36	-187,963,543.97	-77,281,770.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,119,295.82	744,635.29	58,058.47	2,141,507.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,883,335.57	11,119,241.73	7,398,592.45	11,024,091.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,327,945.25	152,587,098.84	59,459,900.82	-174,890,801.09
其他收入	8,388.82	23,952.93	9,218.60	24,415.55
费用	7,882,162.80	16,290,493.24	8,235,440.95	23,603,748.13
管理人报酬	6,667,490.27	13,784,272.83	6,965,438.07	20,044,392.62
基金托管费	1,111,248.36	2,297,378.87	1,160,906.35	3,340,732.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,301.83	208,304.94	108,882.42	218,411.52
利润总额	47,335,550.46	-69,979,549.59	-129,107,380.38	-262,209,775.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年