交银精选混合(519688)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银精选混合(519688)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	144,891,821.19	-83,598,063.40	-261,780,946.99	-986,900,654.94
利息合计	746,421.82	3,889,942.72	1,943,090.74	3,191,948.99
其中：存款利息收入	746,421.82	3,143,076.90	1,430,109.05	3,003,167.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	746,865.82	512,981.69	188,781.11
投资收益合计	-54,162,523.94	-505,844,232.86	-390,481,593.24	-762,435,119.88
其中：股票投资收益	-85,206,482.31	-609,118,110.51	-444,692,999.35	-854,267,808.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,730,855.62	4,458,117.26	2,468,311.20	5,947,924.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,313,102.75	98,815,760.39	51,743,094.91	85,884,764.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	198,160,001.88	417,821,220.34	126,626,943.11	-227,965,592.76
其他收入	147,921.43	535,006.40	130,612.40	308,108.71
费用	29,073,737.57	71,913,698.25	37,086,016.72	105,022,456.84
管理人报酬	24,820,684.36	61,436,477.20	31,672,303.10	89,768,923.10
基金托管费	4,136,780.75	10,239,412.78	5,278,717.14	14,961,487.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,272.46	235,117.26	133,149.67	291,366.92
利润总额	115,818,083.62	-155,511,761.65	-298,866,963.71	-1,091,923,111.78

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