银河主题混合A(519679)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河主题混合A(519679)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,476,736.37	-33,003,280.82	-104,034,956.78	-27,107,891.99
利息合计	285,822.62	146,580.15	407,882.42	215,602.06
其中：存款利息收入	285,822.62	146,580.15	407,882.42	215,602.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,695,246.20	-36,542,905.77	-45,116,570.42	9,201,381.93
其中：股票投资收益	-43,464,379.23	-39,887,652.74	-50,833,774.60	6,435,386.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,567.67	-	823,707.55	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,735,565.36	3,344,746.97	4,893,496.63	2,765,995.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,916,992.90	3,386,197.76	-59,486,093.28	-36,676,546.79
其他收入	15,694.31	6,847.04	159,824.50	151,670.81
费用	5,155,533.52	2,619,930.63	7,879,267.71	4,502,181.17
管理人报酬	4,257,873.36	2,165,499.70	6,588,399.95	3,776,925.18
基金托管费	709,645.51	360,916.61	1,098,066.75	629,487.53
销售服务费	228.00	17.44	4.94	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,786.50	93,496.88	192,794.00	95,768.46
利润总额	-19,632,269.89	-35,623,211.45	-111,914,224.49	-31,610,073.16

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