银河消费混合A(519678)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河消费混合A(519678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,755,686.96	-15,068,455.01	-22,079,984.39	-623,813.16
利息合计	19,362.18	39,021.36	18,501.27	45,877.17
其中：存款利息收入	19,362.18	39,021.36	18,501.27	45,877.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,035,816.74	-10,746,128.04	-15,468,688.53	196,078.20
其中：股票投资收益	-1,280,826.89	-11,483,887.85	-15,959,507.55	-407,829.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-112,002.59	37,936.89	-	32,619.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	357,012.74	699,822.92	490,819.02	571,288.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,622,817.05	-4,579,918.49	-6,638,160.57	-942,306.16
其他收入	149,324.47	218,570.16	8,363.44	76,537.63
费用	680,216.46	1,061,569.45	536,366.05	1,584,726.59
管理人报酬	498,446.56	804,588.86	412,950.25	1,263,540.05
基金托管费	83,074.55	134,098.13	68,825.02	210,589.97
销售服务费	28,973.60	16,852.28	1,861.80	4,606.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,720.51	106,029.12	52,728.98	105,985.00
利润总额	4,075,470.50	-16,130,024.46	-22,616,350.44	-2,208,539.75

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