银河泰利纯债A(519675)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河泰利纯债A(519675)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,040,356.90	9,596,908.29	21,611,531.57	16,361,910.95
利息合计	145,725.59	131,258.19	320,592.98	60,589.05
其中：存款利息收入	38,405.07	25,098.64	46,066.97	20,271.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,320.52	106,159.55	274,526.01	40,317.62
投资收益合计	10,552,082.22	9,109,722.59	17,126,622.48	10,846,422.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,552,082.22	9,109,722.59	17,126,622.48	10,846,422.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,236,422.85	351,288.12	4,136,105.57	5,434,109.95
其他收入	106,126.24	4,639.39	28,210.54	20,789.56
费用	1,723,562.50	1,582,239.65	4,362,993.83	2,320,806.49
管理人报酬	748,439.68	632,742.58	1,457,184.77	724,287.80
基金托管费	249,479.95	210,914.26	485,728.24	241,429.24
销售服务费	-	-	41.16	41.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	674,255.09	648,739.66	2,228,456.94	1,254,421.20
其中：卖出回购金融资产支出	674,255.09	648,739.66	2,228,456.94	1,254,421.20
其他费用	50,764.53	89,434.42	181,113.86	90,158.23
利润总额	11,316,794.40	8,014,668.64	17,248,537.74	14,041,104.46

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