银河泰利纯债A(519675)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河泰利纯债A(519675) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河泰利纯债A(519675)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-563,751.82	13,040,356.90	9,596,908.29	21,611,531.57
利息合计	49,785.88	145,725.59	131,258.19	320,592.98
其中：存款利息收入	17,127.90	38,405.07	25,098.64	46,066.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,657.98	107,320.52	106,159.55	274,526.01
投资收益合计	1,330,868.04	10,552,082.22	9,109,722.59	17,126,622.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,330,868.04	10,552,082.22	9,109,722.59	17,126,622.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,956,548.16	2,236,422.85	351,288.12	4,136,105.57
其他收入	12,142.42	106,126.24	4,639.39	28,210.54
费用	478,801.38	1,723,562.50	1,582,239.65	4,362,993.83
管理人报酬	265,834.11	748,439.68	632,742.58	1,457,184.77
基金托管费	88,611.33	249,479.95	210,914.26	485,728.24
销售服务费	-	-	-	41.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,291.69	674,255.09	648,739.66	2,228,456.94
其中：卖出回购金融资产支出	34,291.69	674,255.09	648,739.66	2,228,456.94
其他费用	90,063.16	50,764.53	89,434.42	181,113.86
利润总额	-1,042,553.20	11,316,794.40	8,014,668.64	17,248,537.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年