银河沪深300价值指数A(519671)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河沪深300价值指数A(519671)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	683,965,432.81	315,251,638.18	25,860,197.17	129,056,401.85
利息合计	661,710.88	321,440.59	660,728.71	319,740.78
其中：存款利息收入	661,710.88	321,440.59	660,728.71	319,740.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,048,873.26	-30,937,810.86	58,844,216.35	29,689,309.70
其中：股票投资收益	-46,663,134.06	-57,146,468.17	-47,398,416.93	-9,950,350.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,712,007.32	26,208,657.31	106,242,633.28	39,639,660.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	617,455,377.36	345,566,479.54	-34,251,924.24	98,676,662.40
其他收入	799,471.31	301,528.91	607,176.35	370,688.97
费用	17,550,861.37	8,511,269.83	17,142,359.47	8,730,925.63
管理人报酬	12,819,166.50	6,242,498.97	12,627,090.67	6,433,351.69
基金托管费	3,845,749.86	1,872,749.65	3,788,127.20	1,930,005.45
销售服务费	207,898.37	64,122.04	56,823.04	28,276.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	678,046.64	331,899.17	670,318.56	339,291.86
利润总额	666,414,571.44	306,740,368.35	8,717,837.70	120,325,476.22

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