银河沪深300价值指数A(519671)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河沪深300价值指数A(519671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,128,674.90	683,965,432.81	315,251,638.18	25,860,197.17
利息合计	278,146.89	661,710.88	321,440.59	660,728.71
其中：存款利息收入	278,146.89	661,710.88	321,440.59	660,728.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,889,168.94	65,048,873.26	-30,937,810.86	58,844,216.35
其中：股票投资收益	53,860,482.52	-46,663,134.06	-57,146,468.17	-47,398,416.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,028,686.42	111,712,007.32	26,208,657.31	106,242,633.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,268,760.13	617,455,377.36	345,566,479.54	-34,251,924.24
其他收入	230,119.20	799,471.31	301,528.91	607,176.35
费用	8,159,203.33	17,550,861.37	8,511,269.83	17,142,359.47
管理人报酬	6,044,406.93	12,819,166.50	6,242,498.97	12,627,090.67
基金托管费	1,813,322.07	3,845,749.86	1,872,749.65	3,788,127.20
销售服务费	118,716.22	207,898.37	64,122.04	56,823.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,758.11	678,046.64	331,899.17	670,318.56
利润总额	84,969,471.57	666,414,571.44	306,740,368.35	8,717,837.70

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