银河行业混合A(519670)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河行业混合A(519670) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河行业混合A(519670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,504,371.26	-72,138,162.42	-181,863,880.96	-40,606,239.36
利息合计	181,809.88	87,234.73	234,386.21	133,283.44
其中：存款利息收入	181,809.88	87,234.73	234,386.21	133,283.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-52,889,977.19	-55,232,798.21	-94,526,512.22	-2,317,344.27
其中：股票投资收益	-61,248,962.74	-61,292,894.91	-102,446,876.05	-5,615,469.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,497.34	79,497.34	1,101,764.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,279,488.21	5,980,599.36	6,818,599.06	3,298,124.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,142,615.64	-17,017,163.60	-87,675,896.29	-38,496,247.84
其他收入	69,922.93	24,564.66	104,141.34	74,069.31
费用	10,164,438.92	4,868,349.71	14,610,877.50	8,441,291.63
管理人报酬	8,539,640.93	4,087,131.07	12,350,378.65	7,149,208.19
基金托管费	1,423,273.52	681,188.58	2,058,396.45	1,191,534.76
销售服务费	8,489.22	3,922.81	8,870.07	4,505.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,035.00	96,107.00	193,230.00	96,043.46
利润总额	69,339,932.34	-77,006,512.13	-196,474,758.46	-49,047,530.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年