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银河银信债券B(519666)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	714,293.87	779,891.92	95,596.57	3,112,693.98
利息合计	24,117.66	85,095.79	45,320.22	192,394.02
其中：存款利息收入	13,371.45	28,929.51	14,358.29	40,340.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,746.21	56,166.28	30,961.93	152,053.72
投资收益合计	445,288.06	1,094,091.49	424,950.49	1,725,748.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-80,892.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	445,288.06	1,094,091.49	424,950.49	1,806,641.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	238,731.78	-405,462.52	-374,959.46	1,193,179.97
其他收入	6,156.37	6,167.16	285.32	1,371.22
费用	105,812.79	480,023.42	338,928.17	1,116,956.03
管理人报酬	49,407.21	265,027.40	165,848.22	646,574.92
基金托管费	16,469.09	81,953.64	51,030.21	198,946.08
销售服务费	42,565.24	98,625.88	52,152.72	117,663.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	529.16	1,923.31	1,923.31	16,178.19
其中：卖出回购金融资产支出	529.16	1,923.31	1,923.31	16,178.19
其他费用	-3,176.70	32,355.80	67,907.82	137,385.73
利润总额	608,481.08	299,868.50	-243,331.60	1,995,737.95

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