银河美丽混合A(519664)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河美丽混合A(519664)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,228,412.58	2,430,081.47	-9,255,591.69	-70,146,778.93
利息合计	26,351.41	90,119.30	55,806.21	101,437.95
其中：存款利息收入	26,351.41	79,568.83	45,255.74	101,437.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,550.47	10,550.47	-
投资收益合计	-347,952.88	-20,220,483.72	-17,067,438.21	-43,829,556.83
其中：股票投资收益	-3,195,774.67	-27,026,580.42	-20,326,357.79	-47,372,888.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	217,074.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,847,821.79	6,806,096.70	3,258,919.58	3,326,257.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,515,077.43	22,483,737.06	7,746,702.21	-26,454,075.80
其他收入	34,936.62	76,708.83	9,338.10	35,415.75
费用	1,879,123.70	3,992,405.07	1,981,196.91	5,577,690.35
管理人报酬	1,339,916.20	2,840,058.85	1,396,354.38	4,071,144.35
基金托管费	223,319.39	473,343.18	232,725.77	678,524.05
销售服务费	236,852.17	510,713.04	268,385.88	659,691.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,035.94	168,290.00	83,730.88	168,330.00
利润总额	15,349,288.88	-1,562,323.60	-11,236,788.60	-75,724,469.28

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