银河增利债券A(519660)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
480,592.77 |
121,229.25 |
13,539.15 |
44,883.38 |
| 利息合计 |
4,396.24 |
1,775.47 |
5,155.17 |
915.43 |
| 其中：存款利息收入 |
2,509.34 |
1,152.02 |
2,608.63 |
915.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,886.90 |
623.45 |
2,546.54 |
- |
| 投资收益合计 |
262,063.29 |
66,141.36 |
-86,926.94 |
-46,582.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,299.28 |
- |
-217,600.98 |
-136,738.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
265,362.57 |
66,141.36 |
122,291.63 |
86,793.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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8,382.41 |
3,361.88 |
| 基金分红收益收益 |
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- |
| 公允价值变动收益 |
142,086.05 |
6,339.28 |
36,881.46 |
72,766.91 |
| 其他收入 |
72,047.19 |
46,973.14 |
58,429.46 |
17,783.48 |
| 费用 |
80,884.54 |
50,560.62 |
119,492.57 |
67,084.67 |
| 管理人报酬 |
38,433.65 |
15,184.58 |
44,315.08 |
27,714.28 |
| 基金托管费 |
7,686.78 |
3,036.91 |
11,366.86 |
7,918.41 |
| 销售服务费 |
7,229.80 |
5,015.50 |
9,662.79 |
4,525.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,049.48 |
953.99 |
1,646.86 |
738.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,049.48 |
953.99 |
1,646.86 |
738.03 |
| 其他费用 |
26,406.44 |
26,322.44 |
52,490.80 |
26,183.10 |
| 利润总额 |
399,708.23 |
70,668.63 |
-105,953.42 |
-22,201.29 |
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